리얼티인컴(Realty Income Corporation, O) 배당금, 배당일정, 기업정보정

리얼티인컴(Realty Income Corporation, O) 기업정보, 배당정보

요약

25년간 배당금을 성장시킨 배당귀족

리얼티인컴은 25년간 연속으로 배당금을 성장시켜왔다. 

리얼티인컴은 월배당을 꾸준히 주는 회사로 유명하다. 

 

 

 

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기업 정보

리얼티 인컴은 1969년 2월 18일에 설립한 리츠(REITs, 부동산 투자신탁회사)입니다. 리츠란 다수의 투자자에게 자금을 받아 부동산, 개발산업, 유가증권 등에 투자하여 발생하는 수익을 투자자들에게 배당하는 주식회사를 말합니다.  리얼티 인컴의 본사는 캘리포니아주 샌디에이고에 위치하고 있습니다. 1994년에 뉴욕증시에 상장했습니다. 

 

 

리얼티 인컴은 월 배당금을 주는 회사로 유명합니다. 월 배당금은 상업 세입자들과 장기 임대 계약에 따라 6,400여 채의 부동산에서 나오는 현금흐름에 의해 지급되고 있습니다. 리얼티 인컴은 현재까지 51년 내내 597회 연속 정기적으로 월 배당금을 지급했고, 상장 이후 106회 배당금을 늘렸다.

리얼티인컴의 포트폴리오

 

사업 분야

리얼티인컴은  6,400여 개 이상의 상업용 부동산으로 구성된 다양한 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 리얼티인컴은 미국, 영국, 푸레르토리코에서 푸에르토리코, 영국에서 50개의 산업에서 운영되며 6,400여 개의 리테일 매장을 임대하고 있습니다.

 

 

 리얼티인컴의 가장 큰 세입자는 드러그스토어 체인점인 월그린(Walgreens)입니다. 포트폴리오의 6%를 차지하고 있습니다. 두 번째는 편의점인 세븐일레븐(7-Eleven)이 4.8%를 차지하고 있습니다. 3번째로는 미국에서 다이소처럼 싼 제품을 판매하는 달러제너럴(Dollar General)이 4.4% 비중을 차지하고 있습니다. 4번째로는 특송업체 페덱스(FedEx)가 차지하고 있습니다. 

 

리얼티인컴은 주로 편의점이나 헬스장, 영화관 그리고 약국 같은 소매업자에게 임대되는 부동산을 소유하고 있습니다. 

 

매출 

리얼티인컴은 2019년 1월 1일부터 9월 30일까지 9개월간 10억 9400만 달러의 임대료를 받았다. 3억 7,720만 달러의 순이익을 얻었다. 이는 순이익률이 28% 정도로 양호한 모습을 보여준다. 매출은 9억 8530만 달러로 지난해 같은 기간(2018년 9월 30일)보다 11% 성장했다

 

지난 10년간 리얼티인컴은 2010년 3억 3330만 달러였던 수익을 2019년 10억 9400만 달러로 늘렸는데, 이는 복합적인 연간 성장률(CAGR) 12.6%를 의미한다. 이는 매우 높은 수익률이고 투자자들은 이 기간 동안 주가 역시 상승하였다.

 

실제로 지난 20여 년간 리얼티인컴은 다른 리츠 회사의 주가에 비해 많이 상승세를 보여주었다.

 

고려사항

장기화되고 코로나 사태에 영향을 받을 수 있다.

다른 리츠 회사들 중에서는 배당금을 삭감하거나 지급을 중지한 회사가 존재한다.

하지만 리얼티인컴의 5월 임대료 수금률은 80%로 다른 리츠회사들에 비해 안정적인 편이다.

 

 

 

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배당 정보

 

리얼티인컴은 상장 이후 25년간 배당 삭감이나 중단을 단 한 번도 하지 않은 안정적인 배당주이다. 오히려 리얼티인컴은 25년 연속적으로 배당금 증가시켰다.  

리얼티인컴은 연감 배당금을 1995년 주당 91센트에서 2019년 12월에는 2.71달러까지 늘렸다. 이는 연간 4.65%의 복합적인 성장률(CAGR)을 의미한다. 이는 리츠로서는 주목할만한 기록이다. 다른 S&P의 부동산 투자신탁회사(REITs)는 이 기간 동안 평균적으로  복합 연간 성장률(CAGR) 2.9%를 기록하였다.  

 

리얼티인컴의 배당금은 점진적으로 꾸준하게 증가하고 있다. 

 

법률에 따라 부동산 투자신탁회사(REITs)는 과세소득의 90%를 배당 형식으로 주주에게 분배하도록 돼 있다. 리얼티인컴의 경우 2020년 기준으로 배당 성향이 83% 정도 된다.

 

배당 정보 요약

*작성일 기준

 

배당 주기: 월 배당

배당 성향: 83.69%

배당금 연속 인상 년수: 25년

연간 배당금(예상): $2.81

배당률(예상): 4.43%

 

리얼티 인컴은 월 배당을 실시하고 있다.